Specialist Beleggingsadministratie (senior) - Hilversum -Ingevuld

Werving & SelectieVaste baan  —  Ingevuld
27 november 2017

Wat ga je doen?

Als Specialist Beleggingsadministratie ben je mede-verantwoordelijk voor het administreren, monitoren en analyseren van de bestaande beleggingsportefeuilles (de vastrentende waardenportefeuille, de aandelenportefeuille en de Unit-Linked portefeuille ten aanzien van levensverzekeringsproducten). Je muteert en verwerkt de mutaties in de beleggingen, onderzoekt de ontwikkelingen op het terrein van beleggingsfondsen en onderhoudt contacten met de diverse fondsbeheerders.

Er wordt met diverse systemen gewerkt, waaronder Fis 2000 en Portia. Op dit moment wordt de overgang naar een nieuw systeem voorbereid, waar je actief bij betrokken wordt.

  • Het betreft een brede en uitdagende functie binnen een professioneel team waarbij het belang van de klant centraal staat. De werkzaamheden bestaan onder meer uit:
  • Het administreren en boekhoudkundig verwerken van de beleggingsportefeuilles (beleggingstransacties, corporate actions en ontvangen statements van vermogens- en fondsenbeheerders, banken, brokers, etc.);
  • Het verzorgen van de maandelijkse afsluiting en rapportages;
  • Het aanleveren van Solvency II rapportages m.b.t. beleggingen (QRT’s);
  • Liquiditeitsmanagement;
  • Volgen van ontwikkelingen en wetswijzigingen en aan de hand daarvan bestaande portefeuilles optimaliseren.

Wie zijn wij?

De afdeling Finance & Control bestaat uit 9 enthousiaste collega’s. De Specialist Beleggingsadministratie rapporteert aan de teammanager. De sfeer binnen de afdeling is informeel, collegiaal en betrokken.

De klant is een ambitieuze en toonaangevende organisatie die “value for money” producten levert op het gebied van vermogensadvies, pensioenen en risicoverzekeringen. Binnen onze open cultuur staan onze merkwaarden centraal: slagvaardig, verbindend, deskundig en vooruitstrevend. Wij verwachten van onze medewerkers dat ze klant- en resultaatgericht zijn en dat ze hun expertise blijven ontwikkelen. 

Wie zoeken wij?

De Specialist Beleggingsadministratie die wij zoeken is bij voorkeur fulltime beschikbaar. Goede administratieve kennis is een must. We zoeken een kandidaat met:

  • Economische of bedrijfskundige HBO opleiding, aangevuld met een beleggingstechnische vakopleiding en boekhoudkundige kennis (minimaal PD-niveau);
  • Het vermogen beleggingen, waardeveranderingen en transacties te vertalen naar grootboekmutaties;
  • Ongeveer 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie (bijv. fund accountancy);
  • Actuele kennis van levensverzekeringen en/of pensioenproducten (pré);
  • Oog voor detail en procesverbeteringen;
  • Flexibel, stressbestendig, nauwkeurig en een echte teamplayer.

Wat bieden wij?

Naast een jaarcontract (met intentie verlengen/vast) en een uitdagende functie biedt de klant goede arbeidsvoorwaarden. Medewerkers krijgen een eindejaarsuitkering en er is een variabele beloning afhankelijk van doelstellingen. Je maakt deel uit van een hecht team, waarbij volop ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling.

Kortom: een mooie uitdaging binnen een dynamische omgeving in de verzekeringsbranche!

 

Meer informatie?

Neem contact met ons op.