Beleggingsadministrateur - W&S - Hilversum INGEVULD
Werving & SelectieBELEGGINGSADMINISTRATEUR
Wil jij als ervaren beleggingsadministrateur aan de slag........?
Wat ga je doen?
Als Beleggingsadministrateur ben je samen met een collega verantwoordelijk
voor het administreren, monitoren en analyseren van de bestaande beleggingsportefeuilles (te weten de vastrentende waarden portefeuille, de aandelenportefeuille en de Unit-Linked portefeuille ten aanzien van levensverzekeringsproducten) binnen het vastgestelde beleggingsbeleid en Fondsen Beheer Groep. Je verzorgt de informatievoorziening voor de organisatie en de onafhankelijk financieel adviseurs. Je muteert en verwerkt de beleggingen
middels de externe fondsbeheerders. Je onderzoekt de ontwikkelingen op het terrein van beleggingsfondsen en onderhoudt contacten met de diverse fondsbeheerders.
Er wordt met diverse systemen gewerkt, waaronder Fis 2000 en Portia.
Het betreft een brede en uitdagende functie binnen een professioneel team
waarbij het belang van de klant centraal staat.
De werkzaamheden bestaan onder meer uit het:
Coderen en verwerken van gegevens in het administratiesysteem;
- Deelnemen aan de maandelijkse end of month closing activiteiten in het
grootboek; - Controleren en analyseren van periodieke rapportages van de externe
vermogensbeheerders; - Verzamelen van benodigde informatie voor het doen van aan- en verkopen
van beleggingsfondsen; - Opstellen van DNB rapportages en rapportages ten aanzien van
marktonwikkelingen en performance; - Onderzoeken van nieuwe beleggingsfondsen en vermogensbeheerders.
Wie zijn wij?
De afdeling Finance & Control bestaat uit 9 enthousiaste collega's. De
Beleggingsadministrateur rapporteert aan de teammanager. De sfeer binnen de
afdeling is informeel, betrokken en collegiaal. De Klant is een ambitieuze en toonaangevende organisatie die "value for money" producten levert op het gebied van vermogensadvies, pensioenen en risicoverzekeringen. Hun cultuur is open, integer, professioneel en collegiaal. Zij verwachten van onze medewerkers dat ze klant- en resultaatgericht zijn en dat ze hun expertise blijven ontwikkelen.
Wie zoeken wij?
De Beleggingsadministrateur die wij zoeken beschikt over:
- Economische of bedrijfskundige HBO opleiding, aangevuld met
beleggingstechnische vakopleiding; - Actuele kennis van levensverzekeringen en/of pensioenproducten;
- Ongeveer 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
- Affiniteit met ICT en procesverbeteringen;
- Flexibel, collegiaal, klant- en resultaatgericht en een echte
teamplayer.
Interesse, neem dan contact op ...@
Martijn Drent
LeBertus Finance